南方潜力新蓝筹混合C (015396.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7614元 (2026-03-05) 基金经理钟贇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3587 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方潜力新蓝筹混合A |
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南方潜力新蓝筹混合C(015396) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.65元 | 1.40亿 | 5,281.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 1.34亿 | 5,207.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 1.74亿 | 9,707.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 2.42亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 2.37亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 5.61亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 6.26亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.77亿 | 4.10亿元 | -- |