中欧沪深300指数增强C (015388.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2012元 (2026-01-29) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (3993 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强C(015388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-23 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-16 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-15 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-01-14 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-13 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-06 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-19 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-17 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |