中欧沪深300指数增强C (015388.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1313元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3863 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强(015387) 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强C(015388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-23 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-09 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-07 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-01 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-29 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-26 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-24 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-22 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-18 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-01 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-28 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-22 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-20 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-19 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-18 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |