中欧沪深300指数增强C (015388.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1467元 (2025-12-22) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (3717 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强C(015388) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.86亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 4.86亿 | 90.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,813.95万 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 1,485.91万 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.21亿 | 40.91% |
| 金融业 | 9,137.19万 | 16.95% |
| 采矿业 | 2,842.46万 | 5.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,268.46万 | 4.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,766.59万 | 3.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 864.97万 | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 693.22万 | 1.29% |
| 建筑业 | 400.62万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.84万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,069.78万 | 1.98% |
| 电信服务 | 1,059.29万 | 1.96% |
| 医疗保健 | 560.11万 | 1.04% |
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