中欧沪深300指数增强C (015388.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1835元 (2026-02-06) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3874 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强C(015388) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.60亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 5.60亿 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,717.84万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 383.87万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 37.08% |
| 金融业 | 1.18亿 | 19.04% |
| 采矿业 | 3,563.19万 | 5.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,725.48万 | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,663.46万 | 2.68% |
| 租赁和商务服务业 | 1,519.39万 | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,262.98万 | 2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 992.38万 | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 415.77万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.29%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,279.70万 | 2.06% |
| 消费者非必需品 | 433.73万 | 0.70% |
| 消费者常用品 | 331.28万 | 0.53% |
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