中欧沪深300指数增强C (015388.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2150元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (3873 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强(015387) 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强C(015388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |