中欧沪深300指数增强C (015388.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2150元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (3845 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强(015387) 、中欧沪深300指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数增强C(015388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-01 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-28 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-22 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-20 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-19 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-18 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-14 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-12 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-11 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-07 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-30 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-29 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-24 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-21 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-20 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-09 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-08 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |