中欧沪深300指数增强C (015388.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1523元 (2025-12-23) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (3697 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数增强C(015388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-19 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-17 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-13 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-30 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-10-29 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-10-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-10-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-10-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-10-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-10-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-10-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |