中欧沪深300指数增强C (015388.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1419元 (2026-04-03) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3735 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强C(015388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-02 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-01 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-31 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-10 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-25 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-24 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-12 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-06 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-05 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-04 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-30 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-23 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-16 | 1.1955元 | 1.1955元 |