中欧沪深300指数增强C
(015388.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模2.93亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1974元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (3869 / 6086)
相关基金: 主从基金: 中欧沪深300指数增强(015387) 、中欧沪深300指数增强E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中欧沪深300指数增强C(015388) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧沪深300指数增强C.(015388) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中欧沪深300指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元2.93亿2.60亿元--
2025-12-311.15元3.05亿2.65亿元--
2025-09-301.17元3.07亿2.61亿元--
2025-06-300.94元1.55亿1.65亿元--
2025-03-310.92元1.73亿1.87亿元--
2024-12-310.92元2.38亿2.58亿元--
2024-09-300.95元2.41亿2.54亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。