中欧沪深300指数增强C (015388.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2011元 (2026-01-19) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (3916 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强A 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强C(015388) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3.07亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.55亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.73亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2.38亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2.41亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2.81亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,565.25万 | 9,158.90万元 | -- |