兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）C (015378.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1502元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (847 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选稳健六个月持有债券FOF(015377) |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）C(015378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-08 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-07 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-28 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-21 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-31 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-12 | 1.1382元 | 1.1382元 |