兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）C (015378.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1462元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (719 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选稳健六个月持有债券FOF(015377) |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）C(015378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-20 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-14 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-01 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-23 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-16 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |