兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）C (015378.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1501元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (884 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选稳健六个月持有债券FOF(015377) |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）C(015378) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.22% | -0.54% | 0.93% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92% |
| 2025 | 0.03% | 0.44% | 0.17% | -0.11% | 0.40% | 0.68% | 0.63% | 0.90% | 0.20% | 0.53% | -0.20% | 0.28% | 4.02% |
| 2024 | -1.02% | 1.54% | 0.23% | 0.40% | 0.76% | -0.34% | -0.09% | -0.50% | 0.92% | 1.30% | 0.65% | 0.69% | 4.60% |
| 2023 | 0.73% | 0.38% | 0.41% | 0.20% | 0.04% | 0.48% | 0.44% | -0.20% | -0.34% | -0.17% | 0.17% | 0.20% | 2.37% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.30% | 0.46% | 0.64% | 0.15% | 0.19% | -0.53% | -0.36% | 0.58% | -0.11% | 1.31% |