兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C (015378.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1363元 (2026-04-01) 基金经理丁凯琳刘潇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (740 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A |
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兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C(015378) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 25.78亿 | 22.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 15.83亿 | 14.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.87亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.96亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.81亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.88亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.00亿元 | -- |