兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）C (015378.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1397元 (2026-04-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (781 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）C(015378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-31 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-12 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-04 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-02 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |