兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C (015378.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1363元 (2026-04-01) 基金经理丁凯琳刘潇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (743 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A |
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兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C(015378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |