泰信汇鑫三个月定开债券A (015375.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0842元 (2026-02-06) 基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4945 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇鑫三个月定开债券C |
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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-31 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |