泰信汇鑫三个月定开债券A (015375.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0806元 (2025-12-17) 基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4825 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇鑫三个月定开债券C |
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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-10-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-30 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-10-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-10-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-10-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-10-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-10-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-10-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-10-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |