泰信汇鑫三个月定开债券A (015375.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0806元 (2025-12-18) 基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4837 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇鑫三个月定开债券C |
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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 94.00 | 1.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 132.00 | 1.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.23% | 99.77% | 269.00 | 637.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 212.00 | 1.07万元 | -- |