泰信汇鑫三个月定开债券A (015375.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0819元 (2025-12-24) 基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4831 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇鑫三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信汇鑫三个月定开债券A(015375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,922.00元 | 0.30% | 1,974.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 296.05万元 | 0.30% | 98.68万元 | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 104.03万元 | 0.30% | 34.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.83万元 | 0.30% | 10.61万元 | 0.10% |