泰信汇鑫三个月定开债券A (015375.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0831元 (2026-02-04) 基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5011 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇鑫三个月定开债券C |
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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 252.71万 | 83.68% |
| (其中) 债券 | 252.71万 | 83.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 39.99万 | 13.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.18万 | 3.04% |
| 4 | 其他资产 | 964.00 | 0.03% |
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