泰信汇鑫三个月定开债券A (015375.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0939元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5230 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇鑫三个月定开债券C |
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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 262.86万 | 99.20% |
| (其中) 债券 | 262.86万 | 99.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.08万 | 0.78% |
| 3 | 其他资产 | 490.00 | 0.02% |
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