浙商智选新兴产业混合A (015373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2496元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率13.78倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3999 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-09-14 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-09-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-10 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-09-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-09-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-09-07 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-09-04 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-09-03 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-02 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-09-01 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-31 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-27 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-24 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-20 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-19 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-18 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-17 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-14 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-13 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-08-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-11 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-06 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-05 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-04 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-31 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-29 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-27 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-24 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-23 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-21 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-20 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-17 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-16 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-15 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-14 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-07-13 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-07-10 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-09 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-08 | 1.4834元 | 1.4834元 |