浙商智选新兴产业混合A (015373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3538元 (2026-01-22) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (3212 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合C |
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浙商智选新兴产业混合A(015373) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2,504.10万 | 1,986.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3,147.27万 | 2,448.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 3,344.21万 | 3,380.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3,803.03万 | 3,867.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 4,080.38万 | 4,639.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.03亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.04亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,932.20万 | 1.34亿元 | -- |