浙商智选新兴产业混合A (015373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理钦振浩基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5664元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率16.51倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (2420 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合C |
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浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-16 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-12 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-11 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-10 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-06-09 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-08 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-05 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-04 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-03 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-02 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-01 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-29 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-27 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-26 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-25 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-22 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-21 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-20 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-19 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-18 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-15 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-14 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-13 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-05-12 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-11 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-08 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-07 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-06 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-30 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-28 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-27 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-22 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-21 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-20 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-17 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-16 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-15 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-10 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-09 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-08 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-07 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |