浙商智选新兴产业混合A (015373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3245元 (2026-01-15) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3335 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合C |
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浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-14 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-13 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-12 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-09 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-01-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-07 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-06 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-05 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-31 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-29 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-25 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-24 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-23 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-19 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-17 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-16 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-12 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-11 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-10 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-08 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-05 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-01 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-28 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-21 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-19 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-17 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-13 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-11 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-11-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-07 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-11-06 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-05 | 1.2388元 | 1.2388元 |