浙商智选新兴产业混合A (015373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2663元 (2026-03-03) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3974 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合C |
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浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-02 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-02-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-02-25 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-24 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-02-13 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-12 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-11 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-10 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-02-09 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-06 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-02-05 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-02-04 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-03 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-02 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-30 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-01-29 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-27 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-26 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-23 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-22 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-01-21 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-20 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-19 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-16 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-01-15 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-14 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-13 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-12 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-09 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-01-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-07 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-06 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-05 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-31 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-29 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-25 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-24 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-23 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-19 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-17 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-16 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-12 | 1.2361元 | 1.2361元 |