浙商智选新兴产业混合A (015373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩钦振浩基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3756元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率16.51倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3260 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合C |
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浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-28 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-27 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-22 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-21 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-20 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-17 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-16 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-15 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-10 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-09 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-08 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-07 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-02 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-01 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-27 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-25 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-20 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-19 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-18 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-16 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-13 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-11 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-05 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-04 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-03 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-02 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-02-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-02-25 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-24 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-02-13 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-12 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-11 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-10 | 1.3120元 | 1.3120元 |