浙商智选新兴产业混合A (015373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理钦振浩基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3205元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率16.51倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3265 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合C |
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浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-23 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-21 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-20 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-17 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-16 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-15 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-14 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-07-13 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-07-10 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-09 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-08 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-07-07 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-06 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-07-03 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-07-02 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-07-01 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-30 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-29 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-06-26 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-25 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-06-24 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-23 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-22 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-06-18 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-17 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-16 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-12 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-11 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-10 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-06-09 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-08 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-05 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-04 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-03 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-02 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-01 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-29 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-27 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-26 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-25 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-22 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-21 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-20 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-19 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-18 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-15 | 1.4328元 | 1.4328元 |