浙商智选新兴产业混合A (015373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理钦振浩基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4173元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率16.51倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (3198 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合C |
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浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,621.99万 | 86.57% |
| (其中) 股票 | 2,621.99万 | 86.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.16万 | 1.99% |
| (其中) 债券 | 60.16万 | 1.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.69万 | 8.81% |
| 4 | 其他资产 | 79.78万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,664.13万 | 54.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.45万 | 10.18% |
| 采矿业 | 181.85万 | 6.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.14万 | 3.80% |
| 金融业 | 108.74万 | 3.59% |
| 租赁和商务服务业 | 43.32万 | 1.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.62%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 45.86万 | 1.51% |
| 能源 | 42.02万 | 1.39% |
| 信息技术 | 41.41万 | 1.37% |
| 非日常生活消费品 | 37.43万 | 1.24% |
| 医疗保健 | 27.57万 | 0.91% |
| 原材料 | 6.07万 | 0.20% |
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