浙商智选新兴产业混合A (015373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3433元 (2026-01-16) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (3187 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合C |
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浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,515.86万 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 4,515.86万 | 87.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 211.62万 | 4.12% |
| (其中) 债券 | 211.62万 | 4.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -366.00 | -0.0007% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 289.91万 | 5.64% |
| 5 | 其他资产 | 118.81万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,718.08万 | 72.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 176.77万 | 3.44% |
| 金融业 | 135.94万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.93万 | 2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.96万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 21.75万 | 0.42% |
| 房地产业 | 21.45万 | 0.42% |
| 采矿业 | 11.62万 | 0.23% |
| 建筑业 | 11.23万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 3.95万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 102.48万 | 2.00% |
| 非日常生活消费品 | 93.56万 | 1.82% |
| 通信服务 | 54.48万 | 1.06% |
| 医疗保健 | 8.67万 | 0.17% |
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