浙商智选新兴产业混合A (015373.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2458元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率13.78倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4082 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合C |
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浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,955.49万 | 88.92% |
| (其中) 股票 | 2,955.49万 | 88.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.39万 | 1.82% |
| (其中) 债券 | 60.39万 | 1.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 279.49万 | 8.41% |
| 4 | 其他资产 | 28.42万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,482.73万 | 74.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.21万 | 5.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.07万 | 1.39% |
| 金融业 | 32.61万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 87.04万 | 2.62% |
| 通信服务 | 35.42万 | 1.07% |
| 非日常生活消费品 | 31.28万 | 0.94% |
| 能源 | 30.01万 | 0.90% |
| 医疗保健 | 24.36万 | 0.73% |
| 原材料 | 4.76万 | 0.14% |
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