汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3762元 (2026-02-12) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (3211 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票A |
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.3762元 | 2.7762元 |
| 2026-02-11 | 2.3458元 | 2.7458元 |
| 2026-02-10 | 2.3457元 | 2.7457元 |
| 2026-02-09 | 2.3414元 | 2.7414元 |
| 2026-02-06 | 2.3143元 | 2.7143元 |
| 2026-02-05 | 2.3267元 | 2.7267元 |
| 2026-02-04 | 2.3478元 | 2.7478元 |
| 2026-02-03 | 2.3380元 | 2.7380元 |
| 2026-02-02 | 2.2912元 | 2.6912元 |
| 2026-01-30 | 2.3434元 | 2.7434元 |
| 2026-01-29 | 2.3584元 | 2.7584元 |
| 2026-01-28 | 2.3736元 | 2.7736元 |
| 2026-01-27 | 2.3724元 | 2.7724元 |
| 2026-01-26 | 2.3725元 | 2.7725元 |
| 2026-01-23 | 2.3938元 | 2.7938元 |
| 2026-01-22 | 2.3911元 | 2.7911元 |
| 2026-01-21 | 2.3894元 | 2.7894元 |
| 2026-01-20 | 2.3887元 | 2.7887元 |
| 2026-01-19 | 2.3731元 | 2.7731元 |
| 2026-01-16 | 2.3283元 | 2.7283元 |
| 2026-01-15 | 2.3190元 | 2.7190元 |
| 2026-01-14 | 2.3048元 | 2.7048元 |
| 2026-01-13 | 2.3158元 | 2.7158元 |
| 2026-01-12 | 2.3187元 | 2.7187元 |
| 2026-01-09 | 2.2915元 | 2.6915元 |
| 2026-01-08 | 2.2687元 | 2.6687元 |
| 2026-01-07 | 2.2639元 | 2.6639元 |
| 2026-01-06 | 2.2568元 | 2.6568元 |
| 2026-01-05 | 2.2314元 | 2.6314元 |
| 2025-12-31 | 2.1966元 | 2.5966元 |
| 2025-12-30 | 2.2001元 | 2.6001元 |
| 2025-12-29 | 2.1999元 | 2.5999元 |
| 2025-12-26 | 2.2162元 | 2.6162元 |
| 2025-12-25 | 2.2211元 | 2.6211元 |
| 2025-12-24 | 2.2116元 | 2.6116元 |
| 2025-12-23 | 2.1975元 | 2.5975元 |
| 2025-12-22 | 2.2053元 | 2.6053元 |
| 2025-12-19 | 2.2006元 | 2.6006元 |
| 2025-12-18 | 2.1807元 | 2.5807元 |
| 2025-12-17 | 2.1833元 | 2.5833元 |
| 2025-12-16 | 2.1665元 | 2.5665元 |
| 2025-12-15 | 2.1874元 | 2.5874元 |
| 2025-12-12 | 2.1932元 | 2.5932元 |
| 2025-12-11 | 2.1686元 | 2.5686元 |
| 2025-12-10 | 2.1778元 | 2.5778元 |
| 2025-12-09 | 2.1761元 | 2.5761元 |
| 2025-12-08 | 2.1900元 | 2.5900元 |
| 2025-12-05 | 2.1924元 | 2.5924元 |
| 2025-12-04 | 2.1814元 | 2.5814元 |
| 2025-12-03 | 2.1839元 | 2.5839元 |