摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-19 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |