摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-22 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-19 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-15 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-12 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-07 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-06 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-27 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-20 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-16 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |