摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-06 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-01 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-30 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-15 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-04 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-22 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-19 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-15 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-12 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |