摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,309.72万 | 4,853.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,587.44万 | 5,882.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,982.93万 | 7,125.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.37亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.45亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.55亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.61亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.77亿 | 2.05亿元 | -- |