摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-28 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-27 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-16 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |