摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-27 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-23 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-22 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-16 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-12 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-07 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-06 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-01 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |