摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 6,971.31万 | 6,111.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,928.50万 | 6,956.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.25亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.35亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.54亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.88亿元 | -- |