摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-09 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-01 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-29 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-25 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-23 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-16 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-10 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-08 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-04 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-02 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-28 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |