摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 122.20万元 | 1.00% | 26.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 304.42万元 | 1.00% | 66.11万元 | 0.20% |
| 2024-09-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 164.03万元 | 1.00% | 35.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |