银河季季盈90天滚动持有短债A (015350.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理吴欣雨基金类型债券型成立日期2022-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1110元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3464 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河季季盈90天滚动持有短债C |
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银河季季盈90天滚动持有短债A(015350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 264.66万元 | 0.20% | 66.16万元 | 0.05% |
| 2025-12-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 101.33万元 | 0.20% | 25.33万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 24.30万元 | 0.20% | 6.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6.92万元 | 0.20% | 1.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |