银河季季盈90天滚动持有短债A (015350.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0996元 (2025-12-25) 基金经理吴欣雨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3274 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河季季盈90天滚动持有短债C |
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银河季季盈90天滚动持有短债A(015350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 101.33万元 | 0.20% | 25.33万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 24.30万元 | 0.20% | 6.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6.92万元 | 0.20% | 1.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 5.22万元 | 0.20% | 1.30万元 | 0.05% |