银河季季盈90天滚动持有短债A (015350.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0998元 (2025-12-31) 基金经理吴欣雨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3260 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河季季盈90天滚动持有短债C |
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银河季季盈90天滚动持有短债A(015350) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 12.35亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 12.54亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7.00亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.68亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8,728.22万 | 8,205.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,248.66万 | 3,086.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,603.29万 | 2,489.04万元 | -- |