银河季季盈90天滚动持有短债A (015350.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理吴欣雨基金类型债券型成立日期2022-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1110元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3444 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河季季盈90天滚动持有短债C |
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银河季季盈90天滚动持有短债A(015350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.68亿 | 97.49% |
| (其中) 债券 | 9.62亿 | 96.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 615.80万 | 0.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,203.17万 | 2.22% |
| 3 | 其他资产 | 288.60万 | 0.29% |
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