银河季季盈90天滚动持有短债A (015350.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0996元 (2025-12-22) 基金经理吴欣雨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3210 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河季季盈90天滚动持有短债C |
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银河季季盈90天滚动持有短债A(015350) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.16亿 | 93.57% |
| (其中) 债券 | 16.06亿 | 93.00% | |
| (其中) 资产支持证券 | 985.58万 | 0.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,500.34万 | 4.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 247.42万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 3,351.05万 | 1.94% |
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