上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0928元 | 1.1228元 |
| 2026-07-23 | 1.0928元 | 1.1228元 |
| 2026-07-22 | 1.0927元 | 1.1227元 |
| 2026-07-21 | 1.0924元 | 1.1224元 |
| 2026-07-20 | 1.0923元 | 1.1223元 |
| 2026-07-17 | 1.0922元 | 1.1222元 |
| 2026-07-16 | 1.0920元 | 1.1220元 |
| 2026-07-15 | 1.0921元 | 1.1221元 |
| 2026-07-14 | 1.0919元 | 1.1219元 |
| 2026-07-13 | 1.0919元 | 1.1219元 |
| 2026-07-10 | 1.0918元 | 1.1218元 |
| 2026-07-09 | 1.0917元 | 1.1217元 |
| 2026-07-08 | 1.0916元 | 1.1216元 |
| 2026-07-07 | 1.0914元 | 1.1214元 |
| 2026-07-06 | 1.0913元 | 1.1213元 |
| 2026-07-03 | 1.0908元 | 1.1208元 |
| 2026-07-02 | 1.0908元 | 1.1208元 |
| 2026-07-01 | 1.0908元 | 1.1208元 |
| 2026-06-30 | 1.0915元 | 1.1215元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.1216元 |
| 2026-06-26 | 1.0912元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.0910元 | 1.1210元 |
| 2026-06-24 | 1.0905元 | 1.1205元 |
| 2026-06-23 | 1.0904元 | 1.1204元 |
| 2026-06-22 | 1.0908元 | 1.1208元 |
| 2026-06-18 | 1.0907元 | 1.1207元 |
| 2026-06-17 | 1.0904元 | 1.1204元 |
| 2026-06-16 | 1.0898元 | 1.1198元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.1193元 |
| 2026-06-12 | 1.0890元 | 1.1190元 |
| 2026-06-11 | 1.0891元 | 1.1191元 |
| 2026-06-10 | 1.0900元 | 1.1200元 |
| 2026-06-09 | 1.0904元 | 1.1204元 |
| 2026-06-08 | 1.0910元 | 1.1210元 |
| 2026-06-05 | 1.0915元 | 1.1215元 |
| 2026-06-04 | 1.0917元 | 1.1217元 |
| 2026-06-03 | 1.0915元 | 1.1215元 |
| 2026-06-02 | 1.0914元 | 1.1214元 |
| 2026-06-01 | 1.0912元 | 1.1212元 |
| 2026-05-29 | 1.0906元 | 1.1206元 |
| 2026-05-28 | 1.0903元 | 1.1203元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.1198元 |
| 2026-05-26 | 1.0892元 | 1.1192元 |
| 2026-05-25 | 1.0889元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.0885元 | 1.1185元 |
| 2026-05-21 | 1.0884元 | 1.1184元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.1184元 |
| 2026-05-19 | 1.0881元 | 1.1181元 |
| 2026-05-18 | 1.0877元 | 1.1177元 |
| 2026-05-15 | 1.0875元 | 1.1175元 |