上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0754元 | 1.1054元 |
| 2026-01-27 | 1.0753元 | 1.1053元 |
| 2026-01-26 | 1.0753元 | 1.1053元 |
| 2026-01-23 | 1.0750元 | 1.1050元 |
| 2026-01-22 | 1.0746元 | 1.1046元 |
| 2026-01-21 | 1.0744元 | 1.1044元 |
| 2026-01-20 | 1.0741元 | 1.1041元 |
| 2026-01-19 | 1.0738元 | 1.1038元 |
| 2026-01-16 | 1.0734元 | 1.1034元 |
| 2026-01-15 | 1.0730元 | 1.1030元 |
| 2026-01-14 | 1.0727元 | 1.1027元 |
| 2026-01-13 | 1.0726元 | 1.1026元 |
| 2026-01-12 | 1.0725元 | 1.1025元 |
| 2026-01-09 | 1.0722元 | 1.1022元 |
| 2026-01-08 | 1.0721元 | 1.1021元 |
| 2026-01-07 | 1.0720元 | 1.1020元 |
| 2026-01-06 | 1.0722元 | 1.1022元 |
| 2026-01-05 | 1.0724元 | 1.1024元 |
| 2025-12-31 | 1.0720元 | 1.1020元 |
| 2025-12-30 | 1.0719元 | 1.1019元 |
| 2025-12-29 | 1.0720元 | 1.1020元 |
| 2025-12-26 | 1.0721元 | 1.1021元 |
| 2025-12-25 | 1.0720元 | 1.1020元 |
| 2025-12-24 | 1.0719元 | 1.1019元 |
| 2025-12-23 | 1.0716元 | 1.1016元 |
| 2025-12-22 | 1.0714元 | 1.1014元 |
| 2025-12-19 | 1.0712元 | 1.1012元 |
| 2025-12-18 | 1.0708元 | 1.1008元 |
| 2025-12-17 | 1.0705元 | 1.1005元 |
| 2025-12-16 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2025-12-15 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2025-12-12 | 1.0703元 | 1.1003元 |
| 2025-12-11 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.0697元 | 1.0997元 |
| 2025-12-09 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2025-12-08 | 1.0692元 | 1.0992元 |
| 2025-12-05 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2025-12-04 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2025-12-03 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2025-12-02 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2025-12-01 | 1.0704元 | 1.1004元 |
| 2025-11-28 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2025-11-27 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2025-11-26 | 1.0706元 | 1.1006元 |
| 2025-11-25 | 1.0709元 | 1.1009元 |
| 2025-11-24 | 1.0711元 | 1.1011元 |
| 2025-11-21 | 1.0710元 | 1.1010元 |
| 2025-11-20 | 1.0711元 | 1.1011元 |
| 2025-11-19 | 1.0710元 | 1.1010元 |
| 2025-11-18 | 1.0810元 | 1.1010元 |