上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0885元 | 1.1185元 |
| 2026-05-21 | 1.0884元 | 1.1184元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.1184元 |
| 2026-05-19 | 1.0881元 | 1.1181元 |
| 2026-05-18 | 1.0877元 | 1.1177元 |
| 2026-05-15 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2026-05-14 | 1.0871元 | 1.1171元 |
| 2026-05-13 | 1.0869元 | 1.1169元 |
| 2026-05-12 | 1.0865元 | 1.1165元 |
| 2026-05-11 | 1.0862元 | 1.1162元 |
| 2026-05-08 | 1.0860元 | 1.1160元 |
| 2026-05-07 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2026-05-06 | 1.0858元 | 1.1158元 |
| 2026-04-30 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2026-04-29 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2026-04-28 | 1.0856元 | 1.1156元 |
| 2026-04-27 | 1.0854元 | 1.1154元 |
| 2026-04-24 | 1.0855元 | 1.1155元 |
| 2026-04-23 | 1.0856元 | 1.1156元 |
| 2026-04-22 | 1.0857元 | 1.1157元 |
| 2026-04-21 | 1.0854元 | 1.1154元 |
| 2026-04-20 | 1.0852元 | 1.1152元 |
| 2026-04-17 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-04-16 | 1.0847元 | 1.1147元 |
| 2026-04-15 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2026-04-14 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2026-04-13 | 1.0844元 | 1.1144元 |
| 2026-04-10 | 1.0841元 | 1.1141元 |
| 2026-04-09 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-04-08 | 1.0839元 | 1.1139元 |
| 2026-04-07 | 1.0836元 | 1.1136元 |
| 2026-04-03 | 1.0828元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.0821元 | 1.1121元 |
| 2026-04-01 | 1.0820元 | 1.1120元 |
| 2026-03-31 | 1.0820元 | 1.1120元 |
| 2026-03-30 | 1.0819元 | 1.1119元 |
| 2026-03-27 | 1.0813元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.0811元 | 1.1111元 |
| 2026-03-25 | 1.0808元 | 1.1108元 |
| 2026-03-24 | 1.0806元 | 1.1106元 |
| 2026-03-23 | 1.0803元 | 1.1103元 |
| 2026-03-20 | 1.0803元 | 1.1103元 |
| 2026-03-19 | 1.0802元 | 1.1102元 |
| 2026-03-18 | 1.0798元 | 1.1098元 |
| 2026-03-17 | 1.0795元 | 1.1095元 |
| 2026-03-16 | 1.0793元 | 1.1093元 |
| 2026-03-13 | 1.0794元 | 1.1094元 |
| 2026-03-12 | 1.0791元 | 1.1091元 |
| 2026-03-11 | 1.0791元 | 1.1091元 |
| 2026-03-10 | 1.0790元 | 1.1090元 |