上银慧信利三个月定开债券 (015335.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模20.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0771元 (2026-02-11) 基金经理蔡唯峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3522 / 7215)
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上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-19	2025-11-19	0.01 元	19.25亿	1,924.84万元	0.93%	0.93%
2023-11-21	2023-11-21	0.02 元	10.00亿	2,000.09万元	1.94%	1.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。