上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 305.35万元 | 0.30% | 101.78万元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 600.50万元 | 0.30% | 200.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 287.86万元 | 0.30% | 95.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 312.63万元 | 0.30% | 104.21万元 | 0.10% |