上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0999元 | 1.1299元 |
| 2026-10-09 | 1.0993元 | 1.1293元 |
| 2026-10-08 | 1.0991元 | 1.1291元 |
| 2026-09-30 | 1.0989元 | 1.1289元 |
| 2026-09-29 | 1.0992元 | 1.1292元 |
| 2026-09-28 | 1.0986元 | 1.1286元 |
| 2026-09-24 | 1.0987元 | 1.1287元 |
| 2026-09-23 | 1.0983元 | 1.1283元 |
| 2026-09-22 | 1.0983元 | 1.1283元 |
| 2026-09-21 | 1.0979元 | 1.1279元 |
| 2026-09-18 | 1.0974元 | 1.1274元 |
| 2026-09-17 | 1.0970元 | 1.1270元 |
| 2026-09-16 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2026-09-15 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2026-09-14 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2026-09-11 | 1.0964元 | 1.1264元 |
| 2026-09-10 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2026-09-09 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2026-09-08 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2026-09-07 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2026-09-04 | 1.0959元 | 1.1259元 |
| 2026-09-03 | 1.0958元 | 1.1258元 |
| 2026-09-02 | 1.0955元 | 1.1255元 |
| 2026-09-01 | 1.0955元 | 1.1255元 |
| 2026-08-31 | 1.0951元 | 1.1251元 |
| 2026-08-28 | 1.0950元 | 1.1250元 |
| 2026-08-27 | 1.0951元 | 1.1251元 |
| 2026-08-26 | 1.0955元 | 1.1255元 |
| 2026-08-25 | 1.0955元 | 1.1255元 |
| 2026-08-24 | 1.0955元 | 1.1255元 |
| 2026-08-21 | 1.0951元 | 1.1251元 |
| 2026-08-20 | 1.0953元 | 1.1253元 |
| 2026-08-19 | 1.0956元 | 1.1256元 |
| 2026-08-18 | 1.0957元 | 1.1257元 |
| 2026-08-17 | 1.0952元 | 1.1252元 |
| 2026-08-14 | 1.0950元 | 1.1250元 |
| 2026-08-13 | 1.0948元 | 1.1248元 |
| 2026-08-12 | 1.0945元 | 1.1245元 |
| 2026-08-11 | 1.0944元 | 1.1244元 |
| 2026-08-10 | 1.0944元 | 1.1244元 |
| 2026-08-07 | 1.0940元 | 1.1240元 |
| 2026-08-06 | 1.0937元 | 1.1237元 |
| 2026-08-05 | 1.0936元 | 1.1236元 |
| 2026-08-04 | 1.0935元 | 1.1235元 |
| 2026-08-03 | 1.0933元 | 1.1233元 |
| 2026-07-31 | 1.0932元 | 1.1232元 |
| 2026-07-30 | 1.0928元 | 1.1228元 |
| 2026-07-29 | 1.0927元 | 1.1227元 |
| 2026-07-28 | 1.0927元 | 1.1227元 |
| 2026-07-27 | 1.0929元 | 1.1229元 |