上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0720元 | 1.1020元 |
| 2025-12-24 | 1.0719元 | 1.1019元 |
| 2025-12-23 | 1.0716元 | 1.1016元 |
| 2025-12-22 | 1.0714元 | 1.1014元 |
| 2025-12-19 | 1.0712元 | 1.1012元 |
| 2025-12-18 | 1.0708元 | 1.1008元 |
| 2025-12-17 | 1.0705元 | 1.1005元 |
| 2025-12-16 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2025-12-15 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2025-12-12 | 1.0703元 | 1.1003元 |
| 2025-12-11 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.0697元 | 1.0997元 |
| 2025-12-09 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2025-12-08 | 1.0692元 | 1.0992元 |
| 2025-12-05 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2025-12-04 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2025-12-03 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2025-12-02 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2025-12-01 | 1.0704元 | 1.1004元 |
| 2025-11-28 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2025-11-27 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2025-11-26 | 1.0706元 | 1.1006元 |
| 2025-11-25 | 1.0709元 | 1.1009元 |
| 2025-11-24 | 1.0711元 | 1.1011元 |
| 2025-11-21 | 1.0710元 | 1.1010元 |
| 2025-11-20 | 1.0711元 | 1.1011元 |
| 2025-11-19 | 1.0710元 | 1.1010元 |
| 2025-11-18 | 1.0810元 | 1.1010元 |
| 2025-11-17 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2025-11-14 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-11-13 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-11-12 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-11-11 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-11-10 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2025-11-07 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2025-11-06 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2025-11-05 | 1.0809元 | 1.1009元 |
| 2025-11-04 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-11-03 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-10-31 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2025-10-30 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2025-10-29 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2025-10-28 | 1.0782元 | 1.0982元 |
| 2025-10-27 | 1.0774元 | 1.0974元 |
| 2025-10-24 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2025-10-23 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2025-10-22 | 1.0768元 | 1.0968元 |
| 2025-10-21 | 1.0765元 | 1.0965元 |
| 2025-10-20 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2025-10-17 | 1.0763元 | 1.0963元 |