上银慧信利三个月定开债券(015335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2026-04-29 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2026-04-28 | 1.0856元 | 1.1156元 |
| 2026-04-27 | 1.0854元 | 1.1154元 |
| 2026-04-24 | 1.0855元 | 1.1155元 |
| 2026-04-23 | 1.0856元 | 1.1156元 |
| 2026-04-22 | 1.0857元 | 1.1157元 |
| 2026-04-21 | 1.0854元 | 1.1154元 |
| 2026-04-20 | 1.0852元 | 1.1152元 |
| 2026-04-17 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-04-16 | 1.0847元 | 1.1147元 |
| 2026-04-15 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2026-04-14 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2026-04-13 | 1.0844元 | 1.1144元 |
| 2026-04-10 | 1.0841元 | 1.1141元 |
| 2026-04-09 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-04-08 | 1.0839元 | 1.1139元 |
| 2026-04-07 | 1.0836元 | 1.1136元 |
| 2026-04-03 | 1.0828元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.0821元 | 1.1121元 |
| 2026-04-01 | 1.0820元 | 1.1120元 |
| 2026-03-31 | 1.0820元 | 1.1120元 |
| 2026-03-30 | 1.0819元 | 1.1119元 |
| 2026-03-27 | 1.0813元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.0811元 | 1.1111元 |
| 2026-03-25 | 1.0808元 | 1.1108元 |
| 2026-03-24 | 1.0806元 | 1.1106元 |
| 2026-03-23 | 1.0803元 | 1.1103元 |
| 2026-03-20 | 1.0803元 | 1.1103元 |
| 2026-03-19 | 1.0802元 | 1.1102元 |
| 2026-03-18 | 1.0798元 | 1.1098元 |
| 2026-03-17 | 1.0795元 | 1.1095元 |
| 2026-03-16 | 1.0793元 | 1.1093元 |
| 2026-03-13 | 1.0794元 | 1.1094元 |
| 2026-03-12 | 1.0791元 | 1.1091元 |
| 2026-03-11 | 1.0791元 | 1.1091元 |
| 2026-03-10 | 1.0790元 | 1.1090元 |
| 2026-03-09 | 1.0789元 | 1.1089元 |
| 2026-03-06 | 1.0793元 | 1.1093元 |
| 2026-03-05 | 1.0790元 | 1.1090元 |
| 2026-03-04 | 1.0788元 | 1.1088元 |
| 2026-03-03 | 1.0786元 | 1.1086元 |
| 2026-03-02 | 1.0783元 | 1.1083元 |
| 2026-02-27 | 1.0778元 | 1.1078元 |
| 2026-02-26 | 1.0776元 | 1.1076元 |
| 2026-02-25 | 1.0780元 | 1.1080元 |
| 2026-02-24 | 1.0783元 | 1.1083元 |
| 2026-02-13 | 1.0775元 | 1.1075元 |
| 2026-02-12 | 1.0774元 | 1.1074元 |
| 2026-02-11 | 1.0771元 | 1.1071元 |