上银慧信利三个月定开债券(015335) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 20.65亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 20.75亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 20.63亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.70亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.46亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.47亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.31亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.16亿 | 10.00亿元 | -- |