交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）A(015326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-01 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |