交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）A(015326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-09-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-09-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-31 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |