交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）A(015326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 342.62万元 | 0.90% | 69.86万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 179.91万元 | 0.90% | 38.37万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-05-13 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 297.95万元 | 0.90% | 74.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 145.95万元 | 0.90% | 37.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |