交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）A(015326) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.07亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.86亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3.55亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3.72亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 3.83亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.93亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 4.13亿 | 4.90亿元 | -- |