交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）A(015326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-23 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |