南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A(015318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-07 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-06 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-25 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-23 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-05 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-20 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-18 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-13 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-07 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |