南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A(015318) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,736.73万 | 4,217.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,281.91万 | 2,037.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,232.45万 | 2,010.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,571.22万 | 2,452.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,365.63万 | 3,289.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,309.94万 | 4,247.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,623.63万 | 5,830.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 7,929.21万 | 8,190.49万元 | -- |