南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A(015318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-20 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-27 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-04 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |