南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A(015318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-06 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-25 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-15 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-28 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-04 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |