国投瑞银境煊混合E(015309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.4216元 | 3.4216元 |
| 2026-08-31 | 3.4058元 | 3.4058元 |
| 2026-08-28 | 3.4318元 | 3.4318元 |
| 2026-08-27 | 3.4129元 | 3.4129元 |
| 2026-08-26 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2026-08-25 | 3.3812元 | 3.3812元 |
| 2026-08-24 | 3.3758元 | 3.3758元 |
| 2026-08-21 | 3.3787元 | 3.3787元 |
| 2026-08-20 | 3.3615元 | 3.3615元 |
| 2026-08-19 | 3.3684元 | 3.3684元 |
| 2026-08-18 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-08-17 | 3.3681元 | 3.3681元 |
| 2026-08-14 | 3.3295元 | 3.3295元 |
| 2026-08-13 | 3.3472元 | 3.3472元 |
| 2026-08-12 | 3.3699元 | 3.3699元 |
| 2026-08-11 | 3.3628元 | 3.3628元 |
| 2026-08-10 | 3.3761元 | 3.3761元 |
| 2026-08-07 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-08-06 | 3.3229元 | 3.3229元 |
| 2026-08-05 | 3.3474元 | 3.3474元 |
| 2026-08-04 | 3.3244元 | 3.3244元 |
| 2026-08-03 | 3.3503元 | 3.3503元 |
| 2026-07-31 | 3.3193元 | 3.3193元 |
| 2026-07-30 | 3.3261元 | 3.3261元 |
| 2026-07-29 | 3.3116元 | 3.3116元 |
| 2026-07-28 | 3.2455元 | 3.2455元 |
| 2026-07-27 | 3.2742元 | 3.2742元 |
| 2026-07-24 | 3.2234元 | 3.2234元 |
| 2026-07-23 | 3.3079元 | 3.3079元 |
| 2026-07-22 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-07-21 | 3.2515元 | 3.2515元 |
| 2026-07-20 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-07-17 | 3.1491元 | 3.1491元 |
| 2026-07-16 | 3.1894元 | 3.1894元 |
| 2026-07-15 | 3.2114元 | 3.2114元 |
| 2026-07-14 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-07-13 | 3.1419元 | 3.1419元 |
| 2026-07-10 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-07-09 | 3.2294元 | 3.2294元 |
| 2026-07-08 | 3.2232元 | 3.2232元 |
| 2026-07-07 | 3.2773元 | 3.2773元 |
| 2026-07-06 | 3.3362元 | 3.3362元 |
| 2026-07-03 | 3.3533元 | 3.3533元 |
| 2026-07-02 | 3.3339元 | 3.3339元 |
| 2026-07-01 | 3.3934元 | 3.3934元 |
| 2026-06-30 | 3.3468元 | 3.3468元 |
| 2026-06-29 | 3.2884元 | 3.2884元 |
| 2026-06-26 | 3.2605元 | 3.2605元 |
| 2026-06-25 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-06-24 | 3.3344元 | 3.3344元 |