国投瑞银境煊混合E(015309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 3.3786元 | 3.3786元 |
| 2025-12-22 | 3.3741元 | 3.3741元 |
| 2025-12-19 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2025-12-18 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2025-12-17 | 3.3188元 | 3.3188元 |
| 2025-12-16 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2025-12-15 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2025-12-12 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2025-12-11 | 3.2727元 | 3.2727元 |
| 2025-12-10 | 3.2996元 | 3.2996元 |
| 2025-12-09 | 3.2753元 | 3.2753元 |
| 2025-12-08 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2025-12-05 | 3.3144元 | 3.3144元 |
| 2025-12-04 | 3.2735元 | 3.2735元 |
| 2025-12-03 | 3.2681元 | 3.2681元 |
| 2025-12-02 | 3.2542元 | 3.2542元 |
| 2025-12-01 | 3.2631元 | 3.2631元 |
| 2025-11-28 | 3.2409元 | 3.2409元 |
| 2025-11-27 | 3.2363元 | 3.2363元 |
| 2025-11-26 | 3.2404元 | 3.2404元 |
| 2025-11-25 | 3.2307元 | 3.2307元 |
| 2025-11-24 | 3.2085元 | 3.2085元 |
| 2025-11-21 | 3.2195元 | 3.2195元 |
| 2025-11-20 | 3.3058元 | 3.3058元 |
| 2025-11-19 | 3.3219元 | 3.3219元 |
| 2025-11-18 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2025-11-17 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2025-11-14 | 3.3695元 | 3.3695元 |
| 2025-11-13 | 3.3961元 | 3.3961元 |
| 2025-11-12 | 3.3766元 | 3.3766元 |
| 2025-11-11 | 3.3999元 | 3.3999元 |
| 2025-11-10 | 3.3939元 | 3.3939元 |
| 2025-11-07 | 3.3984元 | 3.3984元 |
| 2025-11-06 | 3.3887元 | 3.3887元 |
| 2025-11-05 | 3.3368元 | 3.3368元 |
| 2025-11-04 | 3.2965元 | 3.2965元 |
| 2025-11-03 | 3.3286元 | 3.3286元 |
| 2025-10-31 | 3.3135元 | 3.3135元 |
| 2025-10-30 | 3.3144元 | 3.3144元 |
| 2025-10-29 | 3.3193元 | 3.3193元 |
| 2025-10-28 | 3.2748元 | 3.2748元 |
| 2025-10-27 | 3.2943元 | 3.2943元 |
| 2025-10-24 | 3.2718元 | 3.2718元 |
| 2025-10-23 | 3.2759元 | 3.2759元 |
| 2025-10-22 | 3.2741元 | 3.2741元 |
| 2025-10-21 | 3.2774元 | 3.2774元 |
| 2025-10-20 | 3.2434元 | 3.2434元 |
| 2025-10-17 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2025-10-16 | 3.3076元 | 3.3076元 |
| 2025-10-15 | 3.3596元 | 3.3596元 |