国投瑞银境煊混合E(015309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 175.17万元 | 1.20% | 29.20万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 175.17万元 | 1.20% | 29.20万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 256.85万元 | 1.20% | 42.81万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 256.85万元 | 1.20% | 42.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 138.44万元 | 1.20% | 23.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 138.44万元 | 1.20% | 23.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 799.84万元 | 1.20% | 133.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 799.84万元 | 1.20% | 133.31万元 | 0.20% |