国投瑞银境煊混合E(015309) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.35元 | 9,962.46万 | 2,976.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.55元 | 9,970.69万 | 2,807.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.39元 | 6,041.76万 | 1,782.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.38元 | 7,038.86万 | 2,085.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.70元 | 5,729.95万 | 2,122.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.57元 | 6,246.97万 | 2,433.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.51元 | 5,188.56万 | 2,067.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.59元 | 3,431.83万 | 1,324.06万元 | -- |