鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9361元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率86.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7421 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-22 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-14 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-13 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-10 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-09 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-08 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-07 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-06 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-02 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-01 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-30 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-24 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-06-23 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-22 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-17 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-15 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-11 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-06-09 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-08 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-05 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-04 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-27 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-25 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |