鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9121元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率136.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (7070 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86元 | 9,541.01万 | 1.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1.29亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1.64亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 1.69亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.65亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1.73亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.74亿 | 2.17亿元 | -- |